Entrada 14 - Fechamento do ciclo Mensal Out/ 2026
Período: 01/10/2026 a 31/10/2026
Corretora: XP Investimentos CCTVM S/A
Moeda: BRL
Alavancagem: 1:1
Unidade de Risco: 1 UR
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1. ESTADO ESTRUTURAL DO CAPITAL
Saldo inicial: R$ 1.375,00
Resultado líquido do mês: -R$ 1.309,00
Saldo final calculado pelo resultado: R$ 66,00
Variação percentual: -95,20%
Capital operacional: UR considerada quebrada.
Outubro encerra com a exaustão operacional da Unidade de Risco que vinha sendo utilizada desde o início do período.
O resultado representa uma perda líquida de R$ 1.309,00 sobre os R$ 1.375,00 disponíveis no início do mês.
O relatório apresenta uma redução de 95,20% do saldo. A diferença aritmética corresponde a R$ 66,00, valor residual que não constitui uma UR operacional.
Não houve geração ou segregação de capital neste ciclo.
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2. RESULTADO OPERACIONAL — OUTUBRO
O mês apresentou resultado negativo, com deterioração progressiva do saldo ao longo da execução.
Capital inicial: R$ 1.375,00
Lucro bruto: R$ 1.240,00
Perda bruta: -R$ 2.549,00
Resultado líquido: -R$ 1.309,00
A diferença entre o lucro bruto e a perda bruta determinou o resultado líquido negativo do período.
O comportamento observado culminou na quebra da UR operacional, encerrando o ciclo de exposição iniciado em setembro.
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3. MÉTRICAS OPERACIONAIS
Fator de lucro: 0,49
Fator de recuperação: -0,95
Índice de Sharpe: -5,00
Nível de margem: 7,74%
Total de negociações: 14
Ofertas totais: 28
Negociações com lucro: 4 (28,57%)
Negociações com perda: 10 (71,43%)
Maior lucro por negociação: R$ 310,00
Maior perda por negociação: -R$ 330,00
Média de lucro por negociação: R$ 310,00
Média de perda por negociação: -R$ 254,90
Máximo de ganhos consecutivos: 2 (R$ 620,00)
Máximo de perdas consecutivas: 4 (-R$ 979,00)
Média de ganhos consecutivos: 1
Média de perdas consecutivas: 3
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4. REBAIXAMENTO — DRAWDOWN
Rebaixamento absoluto do saldo: R$ 1.309,00
Rebaixamento máximo do saldo: R$ 1.309,00 (95,20%)
Rebaixamento relativo do saldo: 95,20%
Rebaixamento absoluto do capital líquido: R$ 1.363,00
Rebaixamento máximo do capital líquido: R$ 1.384,00 (99,14%)
Rebaixamento relativo do capital líquido: 99,14%
Os indicadores demonstram um período de forte deterioração do capital, com rebaixamento próximo da totalidade do patrimônio operacional.
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5. EVENTO ESTRUTURAL — QUEBRA DA UR
Outubro registra mais um evento de quebra de Unidade de Risco na trajetória operacional do Vortex ARC.
A UR que iniciou o período com R$ 1.375,00 foi praticamente integralmente consumida durante a execução.
A ocorrência não representa uma alteração da arquitetura, tampouco uma mudança das regras operacionais.
A possibilidade de quebra individual de uma UR está prevista na estrutura do método.
A arquitetura não pressupõe que toda unidade sobreviva indefinidamente, nem que todos os ciclos produzam resultados positivos.
Sua premissa é estabelecer previamente os limites de exposição, compartimentar o capital e permitir a continuidade do sistema mediante novas unidades independentes.
Assim, a quebra de outubro passa a integrar o histórico real de observação do método.
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6. RECOMPOSIÇÃO OPERACIONAL — NOVEMBRO / 2026
Com o encerramento da UR utilizada em outubro, a operação será retomada em novembro mediante alocação de uma nova Unidade de Risco.
Nova UR: R$ 1.000,00
URs ativas: 1
Capital operacional de referência: R$ 1.000,00
A retomada seguirá exatamente os parâmetros estruturais já estabelecidos.
Não haverá alteração de lote por decisão discricionária, recuperação de perdas ou modificação das regras em função do resultado anterior.
O novo ciclo começa com uma unidade independente, mantendo a mesma lógica de exposição e continuidade.
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7. LEITURA DE ENGENHARIA
Outubro foi um mês adverso, com perda de praticamente todo o capital operacional disponível.
O registro é importante justamente porque o Diário de Engenharia não existe para documentar apenas períodos favoráveis.
Uma arquitetura de risco precisa ser observada também quando suas unidades são submetidas a condições desfavoráveis e chegam ao limite operacional.
A quebra de uma UR não deve ser confundida com a quebra da arquitetura como um todo.
São eventos distintos.
A continuidade do Vortex ARC depende da preservação dessa distinção: unidades operacionais são finitas e independentes; a arquitetura estabelece as condições para sua sucessão.
O ciclo de outubro é incorporado ao histórico sem ocultação de perdas, sem alteração retroativa de critérios e sem interpretação promocional do resultado.
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8. ESTADO DO PROJETO AO FINAL DE OUTUBRO
Outubro/2026:
UR anterior: quebrada operacionalmente.
Resultado líquido: -R$ 1.309,00.
Rebaixamento máximo do saldo: 95,20%.
Capital segregado no período: R$ 0,00.
Nova UR gerada: não.
Próximo ciclo: novembro de 2026.
Capital de referência para retomada: R$ 1.000,00.
Exposição prevista: 1 UR.
O projeto segue para novembro com uma nova unidade de risco, preservando os fundamentos e os parâmetros da arquitetura.
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CONCLUSÃO DO CICLO
Outubro encerra como mais um ciclo de quebra de UR na trajetória do Vortex ARC.
O resultado não é positivo, não deve ser minimizado e tampouco precisa ser escondido.
Ele representa uma ocorrência real da operação e passa a integrar o histórico documental do método.
A arquitetura permanece inalterada. Uma nova UR de R$ 1.000,00 será utilizada para iniciar novembro, mantendo a exposição limitada a uma única unidade ativa.
O método não foi concebido para impedir que uma UR quebre. Foi concebido para que a quebra de uma UR não represente, necessariamente, a ruína de toda a estrutura.
Quebras locais são aceitáveis. Ruína sistêmica não.
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