VORTEX ARC

DESIGN E ARQUITETURA

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Estrutura formal do método VORTEX ARC

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Esta página descreve a arquitetura técnica do método VORTEX ARC: seus componentes, relações, limites e fluxo operacional.

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O foco aqui não é o “porquê”, mas o como.

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Visão geral da arquitetura
 

O VORTEX ARC é uma arquitetura de risco modular projetada para operar capital em ambientes probabilísticos.
 

Ele separa claramente:
 

• estratégia (motor de decisão)

• arquitetura de risco (estrutura de contenção)

• execução (agente automatizado)
   

Essa separação é o que permite controle, repetibilidade e sobrevivência.

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Componentes principais
 

1. Estratégia (Motor)
 

A estratégia é o gerador de sinais.
 

Ela define:
 

• quando operar

• em quais condições

• com quais critérios estatísticos
   

A estratégia não controla capital, exposição ou escala.

Ela apenas produz decisões.

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2. ARC — Asymmetric Risk Compartment Framework
 

O ARC é o núcleo estrutural do método.
 

Ele define:
 

• a Unidade de Risco (UR)

• a perda máxima por unidade

• a compartimentação do capital

• a reinicialização após ruína local
   

O ARC não busca evitar perdas.

Ele define como perder sem colapsar o sistema.

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3. Unidade de Risco (UR)
 

A UR é a menor célula operacional do sistema.
 

Características formais:
 

• capital fixo e discreto

• risco máximo conhecido (100% da UR)

• independência estatística das demais unidades

• encerramento definitivo em caso de ruína
   

Cada UR representa uma tentativa finita.

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4. Compartimentação de risco
 

O capital não é exposto como um bloco único.

Ele é dividido em múltiplas URs independentes, o que permite:
 

• falhas locais controladas

• eliminação de risco sistêmico

• isolamento de drawdowns
   

A perda de uma UR não afeta as demais.

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5. Payoff assimétrico
 

O sistema é desenhado para:
 

• aceitar muitas perdas pequenas

• capturar ganhos raros e desproporcionais
   

O ARC não depende de alta taxa de acerto.

Ele depende de assimetria estatística positiva.

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6. Reset e reinicialização
 

Quando uma UR atinge ruína:
 

• ela é encerrada

• não é resgatada

• não é reforçada
   

Não existe martingale, média de preço ou recuperação forçada.

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A reinicialização ocorre apenas por:
 

• capital externo consciente, ou

• autofinanciamento via lucros prévios

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7. Autofinanciamento progressivo
 

Parte dos lucros gerados é:
 

• segregada

• utilizada para criar novas URs
   

Isso reduz:
 

• dependência de novos aportes

• impacto emocional

• risco líquido ao longo do tempo
   

O lucro passa a funcionar como seguro do próprio sistema.

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8. Filtros temporais e regime
 

O sistema não opera continuamente.

A execução ocorre apenas quando há alinhamento de:
 

• horário

• dia

• regime estatístico
   

Isso reduz ruído, overtrading e exposição desnecessária.

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Execução operacional
 

A execução é 100% automatizada, realizada exclusivamente pelo:
 

Robô Vortex Quantum AI
 

Funções do agente:
 

• executar ordens

• respeitar limites de UR

• aplicar filtros temporais

• interromper operações em regime adverso
   

O robô não toma decisões discricionárias.

Ele executa parâmetros previamente definidos.